In diesem Kurs werden die Teilnehmer ein Verständnis für die intuitiven Grundlagen der Bewertung von Vermögenswerten und Investitionen entwickeln und lernen, wie alternative Bewertungstechniken in der Praxis eingesetzt werden können. Dieser Kurs ist Teil einer Specialization in Corporate Finance, die in Zusammenarbeit zwischen der University of Melbourne und der Bank of New York Mellon (BNY Mellon) entwickelt wurde.
Alternative Ansätze zur Bewertung und Investition
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung Grundlagen der Unternehmensfinanzierung
Dozenten: Paul Kofman
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In diesem Kurs gibt es 4 Module
In dieser Woche werden wir ein statistisches Maß für das eigenständige Risiko definieren, nämlich die Standardabweichung der Renditen. Wir werden drei alternative Einstellungen zum Risiko beschreiben, wobei wir uns auf die Risikoaversion als Standardannahme an den Finanzmärkten einigen. Anschließend werden wir analysieren, wie sich die Kombination von Vermögenswerten in einem Portfolio auf Risiko und Rendite auswirkt, und anschließend die Vorteile der Diversifizierung durch einen Vergleich der Performance mit einer geeigneten Benchmark quantifizieren.
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6 Videos7 Lektüren2 Aufgaben
In dieser Woche unterscheiden wir zwischen systematischem und unsystematischem Risiko und erklären, wie die erwarteten Renditen, die sich in den Preisen von Vermögenswerten widerspiegeln, mit nur einer Art von Risiko verbunden sein sollten. Wir veranschaulichen, wie das Capital Asset Pricing Model verwendet werden kann, um das systematische Risiko mit der erwarteten Rendite zu verknüpfen, und erörtern dann die empirischen Unzulänglichkeiten des Modells. Anschließend beschreiben wir fortschrittlichere Modelle und schließen mit einem Überblick über Umfragen, die sich mit dem Ansatz befassen, den die Finanzmanager großer börsennotierter Unternehmen in der Praxis verfolgen.
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7 Videos1 Lektüre2 Aufgaben
In dieser Woche werden wir die logischen Grundlagen der Formel für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten erläutern und zeigen, wie sie in der Praxis von einem Unternehmen geschätzt werden können. Außerdem werden wir uns mit den zahlreichen Herausforderungen befassen, die sich bei der Anwendung dieses Ansatzes zur Schätzung der Hurdle Rates ergeben können, und mit einer Warnung vor den perversen Ergebnissen schließen, die sich ergeben können, wenn die Technik willkürlich eingesetzt wird.
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5 Videos1 Lektüre2 Aufgaben
In dieser Woche beschreiben wir, wie die Standard-Barwertanalyse zu falschen Entscheidungen führen kann, wenn wir die Auswirkungen der (oder auf die) Flexibilität des Unternehmens nicht berücksichtigen. Anschließend beschreiben wir die drei häufigsten Arten von Realoptionen, mit denen Unternehmen in der Praxis konfrontiert sind, und erläutern, wie Entscheidungsbäume verwendet werden können, um eine Annäherung an den Wert der in einem Projekt eingebetteten Realoption zu erhalten. Abschließend betrachten wir empirische Belege für die Anwendung der Realoptionsanalyse und erörtern die Situationen, in denen eine Realoptionsanalyse am dringendsten benötigt wird.
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Geprüft am 7. März 2020
Geprüft am 7. Okt. 2017
Geprüft am 5. Feb. 2016
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