Dans ce module, vous explorerez la relation complexe entre l'ESG et le marché boursier, de l'inclusion d'entreprises ayant un profil ESG important à l'exclusion de celles qui refusent d'adopter un programme vert. Vous évaluerez également les risques associés à l'investissement ESG et la manière dont il peut affecter la rentabilité d'une entreprise. Ensuite, vous examinerez comment éviter l'écoblanchiment en mesurant l'impact des initiatives vertes d'une entreprise par le biais d'un filtrage inclusif. Vous passerez en revue les risques ESG liés au climat, à la diversité, à la rémunération des cadres et aux questions de gouvernance, et vous examinerez la corrélation entre la performance des entreprises et le cours des actions, d'une part, et les scores ESG, d'autre part. À la fin de ce module, vous aurez fait la différence entre l'exclusion et l'inclusion d'entreprises dans les critères ESG, vous aurez identifié comment éviter l'écoblanchiment et mesurer l'impact social des entreprises, et vous aurez examiné l'influence des facteurs de risque ESG sur les cours boursiers, y compris leur relation avec les scores ESG et leur impact sur les régimes de retraite.

Dans ce module, vous analyserez la courbe de croissance ascendante de l'incorporation des facteurs ESG au cours des 15 dernières années, ainsi que les principaux types d'actifs qui sont à l'origine de cette croissance. Vous examinerez également les facteurs ESG qui incitent les investisseurs à se désengager de certains actifs ou à les évaluer négativement. Vous évaluerez également la manière dont les grandes sociétés d'investissement telles que BlackRock, Fidelity et Vanguard s'engagent dans des initiatives ESG et font du développement durable un facteur déterminant dans leurs sélections d'investissement. Enfin, vous examinerez comment l'adoption de l'ESG pourrait accélérer la tendance croissante au désinvestissement des combustibles fossiles, son impact minime sur les rendements et ce que cela signifie à long terme. À la fin de ce module, vous aurez analysé l'intégration de l'ESG et ses facteurs déterminants, examiné les engagements croissants des fonds de dotation des établissements d'enseignement en matière d'investissement ESG, ainsi que l'augmentation du désinvestissement des combustibles fossiles et les raisons de son importance.

Dans ce module, vous évaluerez les différentes méthodes de mesure et d'indexation des facteurs ESG dans l'espace d'investissement, les défis inhérents au calcul de ces valeurs et la manière de surmonter ces défis. Vous examinerez comment les indices ESG sont créés, comment les entreprises peuvent évaluer leur efficacité et comment la création d'un indice de durabilité a facilité la mesure de l'impact. Ensuite, vous analyserez les mesures quantitatives et qualitatives et explorerez différents protocoles, tels que MSCI, pour évaluer et fournir des notations ESG. Enfin, vous évaluerez les différents outils que vous pouvez utiliser pour mesurer les investissements ESG et comment ils se comparent les uns aux autres. À la fin de ce cours, vous aurez fait la différence entre la façon dont les investisseurs peuvent utiliser ces outils pour surveiller les pratiques ESG et construire des indices qui correspondent mieux à leurs valeurs.